santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,518,995 | 1,942,320 |
| 減価償却費 | 293,619 | 326,379 |
| のれん償却額 | － | 29,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,435 | 45,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,051 | 7,312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,572 | 19,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,242 | -2,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,790 | -106,970 |
| 支払利息 | 439 | 1,614 |
| 為替差損益（△は益） | -95,772 | -56,543 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -20,210 | -24,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,937 | － |
| 固定資産除却損 | 944 | 4,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,907 | -533,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,135 | -239,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,257 | 281,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,622 | -60,281 |
| その他 | 72,996 | 87,910 |
| 小計 | 1,784,056 | 1,722,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,450 | 110,406 |
| 利息の支払額 | -439 | -1,614 |
| 法人税等の支払額 | -275,310 | -424,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,756 | 1,406,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,690 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,895 | -392,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,021 | -12,087 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -280,677 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106,240 | 275,803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,698,068 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,505 | 5,818 |
| その他 | － | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,061 | -2,100,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,758 | -3,002 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -52,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -234,341 | -411,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,173 | 832,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176,719 | 230,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227,241 | 368,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,982 | 4,458,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
