利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を計上したものの、減価償却費及び投資有価証券評価損等の非資金性費用の影響を排除すると、合計で265百万円の収入(前第2四半期は308百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資と投資有価証券の取得により、57百万円の支出(前第2四半期は93百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により164百万円の支出(前第2四半期は119百万円の支出)となりました。
円高による影響等で現金及び現金同等物に係る換算差額が192百万円の支出(前第2四半期は1百万円の収入)となったことを加え、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は1,800百万円となり、前連結会計年度末1,948百万円に比して148百万円の減少となりました。

2016/11/02 10:11