利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは266百万円の収入(前年同期は4百万円の支出)となりました。収入は主に税金等調整前四半期純利益426百万円、減価償却費798百万円及び仕入債務の増加283百万円等によるもので、一方支出は、主に売上債権の増加401百万円、投資有価証券売却益126百万円、たな卸資産の増加264百万円及びその他流動負債の減少301百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは599百万円の収入(前年同期は526百万円の支出)となりました。主に有形固定資産の売却による収入838百万円(割賦取引に伴う社内製作設備の売却)及び投資有価証券売却による収入423百万円、有形固定資産の取得による支出639百万円によるものであります。

2014/11/13 13:26