営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し、1,276百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは266百万円の収入(前年同期は4百万円の支出)となりました。収入は主に税金等調整前四半期純利益426百万円、減価償却費798百万円及び仕入債務の増加283百万円等によるもので、一方支出は、主に売上債権の増加401百万円、投資有価証券売却益126百万円、たな卸資産の増加264百万円及びその他流動負債の減少301百万円等によるものであります。

2014/11/13 13:26