利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,971百万円の収入(前年同期比1,167百万円増)となりました。収入は主に税金等調整前四半期純利益647百万円、減価償却費1,271百万円、売上債権の減少445百万円、仕入債務の増加803百万円等によるもので、支出は主にたな卸資産の増加942百万円、投資有価証券売却益126百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは273百万円の収入(前年同期は1,015百万円の支出)となりました。主に有形固定資産の売却による収入1,212百万円(割賦取引に伴う社内製作設備の売却)及び投資有価証券売却による収入423百万円、有形固定資産の取得による支出1,224百万円によるものであります。

2015/02/10 13:58