営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ429百万円増加し、1,734百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,971百万円の収入(前年同期比1,167百万円増)となりました。収入は主に税金等調整前四半期純利益647百万円、減価償却費1,271百万円、売上債権の減少445百万円、仕入債務の増加803百万円等によるもので、支出は主にたな卸資産の増加942百万円、投資有価証券売却益126百万円等によるものであります。

2015/02/10 13:58