利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは164百万円の支出(前年同期は243百万円の収入)となりました。収入は主に税金等調整前四半期純利益113百万円、減価償却費458百万円、売上債権の減少552百万円によるもので、支出は主にたな卸資産の増加790百万円、仕入債務の減少174百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは588百万円の支出(前年同期は507百万円の収入)となりました。主に有形固定資産の取得による支出506百万円、無形固定資産の取得による支出149百万円によるものであります。

2015/08/13 9:51