利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは441百万円の収入(前年同期比175百万円増)となりました。収入は主に税金等調整前四半期純利益642百万円、減価償却費920百万円、仕入債務の増加688百万円等によるもので、支出は主に売上債権の増加943百万円、固定資産売却益423百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,159百万円の支出(前年同期は599百万円の収入)となりました。収入は主に中国子会社移転に伴う固定資産の売却による収入等418百万円、支出は有形固定資産の取得による支出1,269百万円、無形固定資産の取得による支出305百万円等によるものであります。

2015/11/13 9:54