財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは1,159百万円の支出(前年同期は599百万円の収入)となりました。収入は主に中国子会社移転に伴う固定資産の売却による収入等418百万円、支出は有形固定資産の取得による支出1,269百万円、無形固定資産の取得による支出305百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは784百万円の収入(前年同期は921百万円の支出)となりました。収入は短期借入金の増加1,316百万円、支出は主に割賦債務の返済による支出491百万円であります。

2015/11/13 9:54