営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ61百万円増加し、1,309百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは441百万円の収入(前年同期比175百万円増)となりました。収入は主に税金等調整前四半期純利益642百万円、減価償却費920百万円、仕入債務の増加688百万円等によるもので、支出は主に売上債権の増加943百万円、固定資産売却益423百万円等によるものであります。

2015/11/13 9:54