財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、633百万円の支出(前年同期比44百万円増)となりました。収入は割賦取引に係る社内製作設備等の売却に伴う固定資産の売却による収入85百万円で、支出は主に有形固定資産の取得による支出569百万円、無形固定資産の取得による支出144百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、270百万円の収入(前年同期比540百万円減)となりました。収入は短期借入金の増加595百万円によるもので、支出は主に割賦債務の返済302百万円によるものであります。

2016/08/10 9:56