営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ329百万円増加し、1,640百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、968百万円の収入(前年同期比810百万円減)となりました。収入は主に、税金等調整前四半期純利益330百万円、減価償却費516百万円、売上債権の減少1,173百万円、たな卸資産の減少407百万円等によるもので、支出は主に仕入債務の減少1,250百万円等によるものであります。

2017/08/10 10:40