１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 730億4700万
- 2009年3月31日 -74.61%
- 185億4300万
- 2010年3月31日 +92.68%
- 357億2800万
- 2011年3月31日 +17.82%
- 420億9300万
- 2012年3月31日 -27.54%
- 305億
- 2013年3月31日 +145.9%
- 750億
- 2014年3月31日 -97.33%
- 20億
個別
- 2008年3月31日
- 535億4000万
- 2009年3月31日 -66.31%
- 180億4000万
- 2010年3月31日 +95.45%
- 352億6000万
- 2011年3月31日 +19.12%
- 420億
- 2012年3月31日 -27.38%
- 305億
- 2013年3月31日 +145.9%
- 750億
- 2014年3月31日 -97.33%
- 20億
- 2016年3月31日 -75%
- 5億
- 2017年3月31日 +999.99%
- 500億
- 2020年3月31日 -72%
- 140億
- 2021年3月31日 -96.43%
- 5億
- 2022年3月31日 +999.99%
- 180億
有報情報
- #1 注記事項－社債、借入金及びリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/28 9:05
(注1)平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 平均利率(%)(注1) 返済期限 1年内返済予定の長期借入金 17,997 - - - 1年内償還予定の社債(注2) - 29,989 (注2) (注2)
(注2)社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 有利子負債の当連結会計年度末残高は、銀行借入の返済などにより前連結会計年度と比較して98億円減少し、2,332億円となりました。現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度と比較して678億円減少し、2,673億円となりましたが、手元流動性は十分に確保しております。2023/06/28 9:05
また、コロナ禍による先行きが不透明な中、有事に備えた財務基盤強化の一環として、2020年5月に主要行との間で、環境評価融資商品のコミットメントライン契約を締結しておりますが、当連結会計年度末における当該コミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。
なお、エプソンは、株式会社格付投資情報センターから信用格付を取得しており、当連結会計年度末において、A(シングルA)となっております。