セイコーエプソン（6724）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -129億5500万
2009年3月31日: 188億5100万
2009年12月31日: -30億6800万
2010年3月31日 -564.34%: -203億8200万
2010年6月30日: -112億
2010年9月30日: 144億2800万
2010年12月31日: -73億4900万
2011年3月31日: 100億9200万
2011年6月30日: -111億2300万
2011年9月30日: -72億
2011年12月31日: -35億7600万
2012年3月31日: -2億4800万
2012年6月30日: 142億3200万
2012年9月30日 +173.81%: 389億6900万
2012年12月31日 -88.24%: 45億8100万
2013年3月31日 +270.27%: 169億6200万
2013年6月30日: -33億200万
2013年9月30日 -640.73%: -244億5900万
2013年12月31日 -2.38%: -250億4100万
2014年3月31日: 25億300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有利子負債の当連結会計年度末残高は、社債の発行などにより前連結会計年度と比較して199億円増加し、2,247億円となりました。現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度と比較して614億円減少し、2,670億円となり、手元流動性は十分に確保しております。
また、有事に備えた財務基盤強化の一環として、2020年5月に主要行との間で、環境評価融資商品のコミットメントライン契約を締結し、2023年5月に契約を更新しておりますが、当連結会計年度末における当該コミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。
なお、エプソンは、株式会社格付投資情報センターから信用格付を取得しており、当連結会計年度末において、A(シングルA)となっております。

2025/06/25 11:31

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	19	502	△567
長期借入金の返済による支出	19	-	△9,000

2025/06/25 11:31