営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは213億円の収入(前年同期は118億円の収入)となりました。これは四半期利益が174億円であったのに対し、棚卸資産の増加53億円などによる減少要因があった一方で、減価償却費及び償却費の計上163億円、法人所得税費用の計上59億円、仕入債務の増加52億円などの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出107億円などがあったことにより、115億円の支出(前年同期は173億円の支出)となりました。

2021/08/03 9:29

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△損失)		△243		17,499
法人所得税の支払額		△1,837		△8,381
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,885		21,370

2021/08/03 9:29