営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは873億円の収入(前年同期は931億円の収入)となりました。これは四半期利益が615億円であったのに対し、棚卸資産の増加227億円などによる減少要因があった一方で、減価償却費及び償却費の計上485億円などの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出314億円などがあったことにより、317億円の支出(前年同期は456億円の支出)となりました。

2022/02/01 10:21

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△損失)		20,326		61,526
法人所得税の支払額		△6,006		△18,637
営業活動によるキャッシュ・フロー		93,155		87,380

2022/02/01 10:21