営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは123億円の支出(前年同期は213億円の収入)となりました。これは四半期利益が266億円であったのに対し、減価償却費及び償却費の計上170億円などの増加要因があった一方で、棚卸資産の増加168億円、売上債権の増加46億円などの減少要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出126億円などがあったことにより、185億円の支出(前年同期は115億円の支出)となりました。

2022/08/02 9:55

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		17,499		26,682
法人所得税の支払額		△8,381		△13,165
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,370		△12,386

2022/08/02 9:55