利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出はありましたが、売上債権の減少や減価償却費の計上などにより15億7千8百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより8億3千1百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済および社債の償還ならびに配当金の支払いなどにより10億5千1百万円の支出となりました。

2020/10/12 13:58