無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産では、たな卸資産が12億4千7百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が回収により11億9千9百万円、現金及び預金が借入金の返済等により3億9千2百万円減少いたしました。
固定資産では、無形固定資産が償却などにより1千5百万円減少し、投資その他の資産は投資有価証券の増加、繰延税金資産の減少などにより6千3百万円減少いたしました。
負債では、借入金および社債が5億8千7百万円、未払消費税等が2億1千5百万円、退職給付に係る負債が1億5千3百万円、それぞれ減少いたしました。

2020/10/12 14:14