受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増減の主なものは、以下のとおりです。
流動資産では、受取手形及び売掛金が812百万円増加いたしましたが、現金及び預金が借入金の返済などにより621百万円減少いたしました。
固定資産では、有形固定資産が減損損失の計上などにより208百万円減少し、投資その他の資産は関係会社出資金の減少などにより112百万円減少いたしました。

2020/10/12 14:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内に支払期日が到来するものでありますが、一部の連結子会社において外貨建債務の為替変動リスクに晒されております。

2020/10/12 14:21