営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,137百万円増加し、8,946百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、224百万円の収入(前年同四半期は1,110百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上はありましたが、過年度決算訂正関連費用の減少および棚卸資産の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、255百万円の収入(前年同四半期は554百万円の支出)となりました。これは無形固定資産、有形固定資産の取得による支出はありましたが、投資有価証券の売却による収入によるものです。

2021/11/12 15:40