営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ102百万円増加し、7,096百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、215百万円の収入(前年同四半期は224百万円の収入)となりました。これは資材および部品の調達により棚卸資産の増加による支出はあったものの、仕入債務の増加および売上債権の回収による収入があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、653百万円の支出(前年同四半期は255百万円の収入)となりました。これは、遊休施設である栃木地区2拠点の土地・建物等の売却に伴い資産除去債務の履行による支出が発生したことなどによるものです。

2022/11/11 15:37