有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 903 | 570 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,180 | 2,119 | |||||||||
| 減損損失 | - | 85 | |||||||||
| のれん償却額 | 32 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △202 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △192 | △149 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △72 | △22 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △9 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △88 | |||||||||
| 支払利息 | 67 | 59 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 10 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △14 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 7 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △16 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 5 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14 | 9 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | - | △1 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 99 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 679 | 277 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 461 | 196 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △606 | 713 | |||||||||
| その他 | 351 | △54 | |||||||||
| 小計 | 3,824 | 3,507 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 88 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71 | △56 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △176 | △348 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,653 | 3,190 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △370 | △364 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,150 | △1,483 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △41 | △175 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 60 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △49 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △80 | △169 | |||||||||
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 80 | 170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,554 | △2,006 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,140 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,187 | △1,236 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △400 | △130 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △66 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △175 | △292 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △6 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △996 | △1,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,104 | △489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,205 | 8,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,310 | ※1 7,821 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
