財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は、57百万円(前年同期は34百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の取得による支出14百万円、定期預金の預入による支出12百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、220百万円(前年同期は207百万円の減少)となりました。その主な要因は、短期借入金の純減額94百万円、長期借入金の返済による支出67百万円、自己株式の取得による支出49百万円によるものであります。

2014/11/06 15:10