財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果増加した資金は55百万円(前連結会計年度は195百万円の減少)となりました。その主な要因は、定期預金の払戻による収入99百万円、投資有価証券の売却による収入25百万円、有形固定資産の取得による支出62百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は395百万円(前連結会計年度は154百万円の増加)となりました。その主な要因は、短期借入金の純増額374百万円、長期借入れによる収入200百万円、長期借入金の返済による支出140百万円によるものです。

2017/06/19 11:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果増加した資金は55百万円(前連結会計年度は195百万円の減少)となりました。その主な要因は、定期預金の払戻による収入99百万円、投資有価証券の売却による収入25百万円、有形固定資産の取得による支出62百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は395百万円(前連結会計年度は154百万円の増加)となりました。その主な要因は、短期借入金の純増額374百万円、長期借入れによる収入200百万円、長期借入金の返済による支出140百万円によるものです。

2017/06/19 11:11