利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、263百万円(前年同期は44百万円の減少)となりました。その主な要因は、売上債権の減少980百万円、たな卸資産の増加191百万円、前受金の減少177百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、13百万円(前年同期は114百万円の増加)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出13百万円によるものです。

2018/10/29 15:01