営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ168百万円増加し、2,250百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、263百万円(前年同期は44百万円の減少)となりました。その主な要因は、売上債権の減少980百万円、たな卸資産の増加191百万円、前受金の減少177百万円によるものです。

2018/10/29 15:01