利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、5百万円(前年同期は434百万円の減少)となりました。その主な要因は、売上債権の減少565百万円、税金等調整前四半期純損失の計上235百万円、棚卸資産の増加349百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、32百万円(前年同期は2百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出26百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円によるものです。

2023/10/26 15:20