営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ304百万円増加し、777百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、5百万円(前年同期は434百万円の減少)となりました。その主な要因は、売上債権の減少565百万円、税金等調整前四半期純損失の計上235百万円、棚卸資産の増加349百万円によるものです。

2023/10/26 15:20