利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は、402百万円(前年同期は5百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純損失の計上452百万円、棚卸資産の増加245百万円、仕入債務の減少325百万円、売上債権の減少575百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、74百万円(前年同期は32百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出71百万円によるものです。

2024/10/31 15:31