営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ410百万円減少し、538百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、402百万円(前年同期は5百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純損失の計上452百万円、棚卸資産の増加245百万円、仕入債務の減少325百万円、売上債権の減少575百万円によるものです。

2024/10/31 15:31