有価証券報告書-第24期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/19 11:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 122項目

※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、前連結会計年度末において当座貸越契約100,000千円及び貸出コミットメント契約500,000千円を締結しておりましたが、当連結会計年度において貸出コミットメント契約500,000千円はすべて解約しております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,500,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	450,000	374,000
差引額	1,050,000	626,000

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