四半期報告書-第28期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △514,313 | △236,763 |
| 減価償却費 | 13,307 | 8,921 |
| 株式報酬費用 | 19,594 | - |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △1,109 | △296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △464 | △40 |
| 支払利息 | 6,548 | 7,571 |
| 為替差損益(△は益) | 4,079 | 9,135 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △23 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 617,699 | 154,621 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △163,174 | △101,480 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,530 | 86,461 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,751 | △19,237 |
| その他 | 30,767 | △57,644 |
| 小計 | △29,371 | △148,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 51 |
| 利息の支払額 | △6,548 | △7,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,727 | △5,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △41,119 | △161,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,020 | △2,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,828 | △2,362 |
| その他 | △2,292 | △2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,117 | △6,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △383,521 |
| 長期借入れによる収入 | - | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △228,503 | △222,762 |
| リース債務の返済による支出 | △2,948 | △2,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,451 | △79,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31,884 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △335,570 | △246,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,315 | 1,940,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,765,745 | ※ 1,693,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
