I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,346,613 | 2,610,510 |
| 減価償却費 | 2,245,486 | 2,321,713 |
| のれん償却額 | 7,220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,858 | 2,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,789 | 106,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,915 | 17,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,718 | 4,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,098 | -24,198 |
| 支払利息 | 99,279 | 71,334 |
| 為替差損益（△は益） | -54,376 | -382,109 |
| 法人税等還付加算金 | － | -42,730 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,573 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000,682 | -1,423,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -911,430 | -1,001,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629,582 | 31,054 |
| その他 | -246,073 | 245,113 |
| 小計 | 5,056,644 | 2,536,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,815 | 24,276 |
| 利息の支払額 | -102,141 | -70,436 |
| 法人税等の支払額 | -1,672,745 | -2,142,589 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 144,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,303,572 | 492,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188,731 | -482,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,761 | 3,903,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,545,911 | -3,411,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,659 | 60,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,418 | -5,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674,641 | 64,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,888,179 | -1,781,648 |
| 社債の償還による支出 | -1,760,000 | -142,500 |
| 配当金の支払額 | -152,227 | -155,646 |
| その他 | -293,272 | -295,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,679 | -2,875,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308,950 | -708,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,300 | -3,027,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,551,005 | 11,767,305 |
| 決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | 387,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,767,305 | 9,852,355 |
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