I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,610,510 | 327,563 |
| 減価償却費 | 2,321,713 | 2,368,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,667 | 1,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,077 | 941,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,625 | 44,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | 3,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,198 | -14,985 |
| 支払利息 | 71,334 | 50,817 |
| 為替差損益（△は益） | -382,109 | 261,617 |
| 法人税等還付加算金 | -42,730 | -7,389 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,423,308 | -162,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001,452 | 95,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,054 | 412,855 |
| その他 | 245,113 | -573,583 |
| 小計 | 2,536,960 | 3,749,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,276 | 15,594 |
| 利息の支払額 | -70,436 | -50,895 |
| 法人税等の支払額 | -2,142,589 | -398,556 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 144,191 | 458,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,402 | 3,774,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -482,618 | -620,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,903,260 | 273,662 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -16,732 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 16,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,411,017 | -2,343,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,832 | 7,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,840 | -69,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,616 | -2,751,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 487,365 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,781,648 | -1,362,467 |
| 社債の償還による支出 | -142,500 | -82,500 |
| 配当金の支払額 | -155,646 | -166,315 |
| その他 | -295,277 | -297,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,875,071 | 168,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -708,953 | 42,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,027,006 | 1,233,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,491,958 | 9,852,355 |
| 決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387,403 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,852,355 | 12,878,553 |
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