利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、3,485百万円(前年同四半期比 12.1%減)となりました。これは主に売上債権の増加額458百万円及び法人税等の支払額285百万円の資金の減少があったものの、減価償却費2,246百万円及び賞与引当金の増加額941百万円、税金等調整前四半期純利益750百万円の資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、1,972百万円(前年同四半期比 27.9%の支出減)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入418百万円の資金の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出1,944百万円及び定期預金の預入による支出445百万円の資金の減少があったことによるものであります。

2014/08/11 15:00