利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、4,924百万円(前年同四半期比 41.3%増)となりました。これは主に法人税等の支払額525百万円の資金の減少があったものの、減価償却費2,365百万円及び賞与引当金の増加額1,063百万円、売上債権の減少額862百万円、税金等調整前四半期純利益859百万円、たな卸資産の減少額393百万円の資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、3,860百万円(前年同四半期比 95.7%の支出増)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入622百万円の資金の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出4,155百万円及び無形固定資産の取得による支出166百万円、定期預金の預入による支出160百万円の資金の減少があったことによるものであります。

2015/08/10 15:00