利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、2,721百万円(前年同四半期比 44.73%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1,246百万円、法人税等の支払額300百万円の資金の減少があったものの、減価償却費2,436百万円及び賞与引当金の増加額1,030百万円、売上債権の減少額966百万円の資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、3,941百万円(前年同四半期比 2.10%の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,702百万円、定期預金の預入による支出160百万円の資金の減少があったことによるものであります。

2016/08/10 15:01