営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加1,145百万円に対し、税金等調整前当期純利益2,248百万円及び減価償却費5,730百万円の計上などにより6,805百万円の増加(前連結会計年度は4,535百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9,826百万円、投資有価証券の取得による支出546百万円などにより10,547百万円の減少(前連結会計年度は6,400百万円の減少)となりました。

2018/03/29 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー及び利息の支払額を使用し、有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。
(5)経営成績に重要な影響を与える要因について

2018/03/29 15:01