#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,849百万円、減価償却費6,429百万円及び減損損失724百万円の計上、退職給付に係る資産の減少332百万円、たな卸資産の減少258百万円、仕入債務の増加297百万円、消費税等の還付額859百万円等に対し、退職給付に係る負債の減少385百万円、売上債権の増加1,093百万円、未収入金の増加693百万円等により9,195百万円の増加(前連結会計年度は5,994百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出6,479百万円、無形固定資産の取得による支出111百万円等により6,632百万円の減少(前連結会計年度は8,485百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額447百万円、長期借入れによる収入4,000百万円に対し、長期借入金の返済による支出4,933百万円、リース債務の返済による支出460百万円、配当金の支払額468百万円、長期未払金の返済による支出1,143百万円等により2,558百万円の減少(前連結会計年度は7,937百万円の増加)となりました。
2021/03/30 15:00