当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益7,292百万円、減価償却費6,898百万円及び減損損失412百万円の計上、仕入債務の増加368百万円、消費税等の還付額735百万円等に対し、売上債権の増加1,011百万円、たな卸資産の増加982百万円、未収入金の増加962百万円等により12,809百万円の増加(前連結会計年度は9,195百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7,318百万円、無形固定資産の取得による支出292百万円、投資有価証券の取得による支出340百万円等により7,946百万円の減少(前連結会計年度は6,632百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額284百万円、長期借入れによる収入4,800百万円に対し、長期借入金の返済による支出5,481百万円、リース債務の返済による支出469百万円、長期未払金の返済による支出1,293百万円、配当金の支払額655百万円、自己株式の取得による支出421百万円等により3,236百万円の減少(前連結会計年度は2,558百万円の減少)となりました。
2022/03/29 15:00
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