営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益7,292百万円、減価償却費6,898百万円及び減損損失412百万円の計上、仕入債務の増加368百万円、消費税等の還付額735百万円等に対し、売上債権の増加1,011百万円、たな卸資産の増加982百万円、未収入金の増加962百万円等により12,809百万円の増加(前連結会計年度は9,195百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7,318百万円、無形固定資産の取得による支出292百万円、投資有価証券の取得による支出340百万円等により7,946百万円の減少(前連結会計年度は6,632百万円の減少)となりました。

2022/03/29 15:00