営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,179百万円、減価償却費3,397百万円の計上、賞与引当金の増加額1,405百万円、売上債権の減少額586百万円、仕入債務の増加額301百万円、未払金の増加額274百万円等に対し、棚卸資産の増加額2,176百万円、未収入金の増加額789百万円等により5,418百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は7,035百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,562百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出121百万円等により3,057百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は3,953百万円の減少)となりました。

2022/08/10 15:00