利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費3,211百万円の計上、賞与引当金の増加額1,099百万円、棚卸資産の減少額737百万円、仕入債務の増加額397百万円等に対し、税金等調整前四半期純損失1,014百万円、売上債権の増加額1,305百万円、未払金の減少額566百万円等により2,561百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は5,418百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,598百万円等により1,596百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は3,057百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入2,000百万円に対し、長期借入金の返済による支出2,377百万円、長期未払金の返済による支出692百万円、配当金の支払額371百万円等により1,598百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は2,028百万円の減少)となりました。

2023/08/10 15:00