利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は136億9千8百万円となり、前連結会計年度に比べて21億3千6百万円の減少となりました。これは主に、売上増加等に伴い売上債権及びたな卸資産が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動に使用された資金(支出と収入の純額)は134億7千2百万円となり、前連結会計年度に比べて28億2百万円の増加となりました。これは主に、海外生産体制の増強に伴う有形固定資産の取得及び子会社への出資による支出が増加したことによるものであります。

2015/06/25 13:14