キャッシュ・フローの状況
2025年5月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 439億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 20億3200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -297億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,266 | 7,549 | -6,851 | 9,815 | -1,687 | 54,852 | 通期 | 11,072 | 4,261 | -10,536 | 15,333 | -3,321 | 55,947 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,822 | -994 | -2,538 | 5,828 | -1,712 | 57,655 | 通期 | 19,949 | -9,060 | -6,441 | 10,889 | -3,661 | 59,837 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,223 | -7,599 | -7,328 | -1,376 | -3,976 | 51,071 | 通期 | 19,481 | -48 | -10,851 | 19,433 | -6,824 | 68,640 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,713 | -6,793 | -8,080 | -2,080 | -3,883 | 58,185 | 通期 | 16,112 | -4,075 | -12,024 | 12,037 | -6,363 | 68,134 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,896 | -4,159 | -13,503 | 5,737 | -2,387 | 60,004 | 通期 | 29,811 | -4,172 | -18,767 | 25,639 | -4,933 | 74,743 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,656 | 3,353 | -3,358 | 11,009 | -2,130 | 82,019 | 通期 | 22,603 | 283 | -6,996 | 22,886 | -5,039 | 90,652 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,196 | -2,543 | -15,957 | 12,653 | -2,280 | 88,222 | 通期 | 10,120 | -3,990 | -20,584 | 6,130 | -11,244 | 77,891 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,622 | 1,416 | -14,260 | 5,038 | -5,382 | 71,428 | 通期 | 13,118 | -1,977 | -19,694 | 11,141 | -10,844 | 71,232 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,901 | -2,264 | -15,049 | 4,637 | -3,987 | 62,307 | 通期 | 27,540 | -2,360 | -22,455 | 25,180 | -8,652 | 75,595 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 17,244 | 107 | -8,423 | 17,351 | -4,255 | 85,119 | 通期 | 43,953 | 2,032 | -29,771 | 45,985 | -9,523 | 92,637 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 153億3300万
- 2017年3月（連） -28.98%
- 108億8900万
- 2018年3月（連） +78.46%
- 194億3300万
- 2019年3月（連） -38.06%
- 120億3700万
- 2020年3月（連） +113%
- 256億3900万
- 2021年3月（連） -10.74%
- 228億8600万
- 2022年3月（連） -73.22%
- 61億3000万
- 2023年3月（連） +81.75%
- 111億4100万
- 2024年3月（連） +126.01%
- 251億8000万
- 2025年3月（連） +82.63%
- 459億8500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.31%
- 2017年3月（連）
- 7.83%
- 2018年3月（連）
- 7.48%
- 2019年3月（連）
- 6.15%
- 2020年3月（連）
- 11.49%
- 2021年3月（連）
- 9.16%
- 2022年3月（連）
- 3.94%
- 2023年3月（連）
- 4.71%
- 2024年3月（連）
- 9.47%
- 2025年3月（連）
- 14.63%