キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,164 | 16,238 |
| 減価償却費 | 2,901 | 3,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | 206 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,003 | -3,586 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -95 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -545 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -633 | -765 |
| 支払利息 | 124 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -802 | 392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 56 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,306 | -631 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -830 |
| 移転補償金 | － | -166 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 14,220 | 15,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,646 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,885 | -2,098 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 968 | 729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -681 | -3,352 |
| 小計 | 15,121 | 24,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 791 |
| 利息の支払額 | -134 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -8,713 | -8,503 |
| 移転補償金の受取額 | － | 678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,901 | 17,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,334 | -2,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,567 | 3,213 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -644 | -441 |
| 信託受益権の売却による収入 | 603 | 520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,340 | -3,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -647 | -988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,661 | 885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 1,374 |
| その他 | 9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | 107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 145 | 222 |
| 短期借入金の返済による支出 | -131 | -2,278 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -832 | -875 |
| 配当金の支払額 | -4,574 | -5,302 |
| リース債務の返済による支出 | -307 | -350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -564 | -688 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,002 | |
| 自己株式の売却による収入 | 816 | 851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,049 | -8,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,741 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,670 | 8,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,307 | 85,119 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | 719 |
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