キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,476 | 17,164 |
| 減価償却費 | 2,276 | 2,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 198 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,467 | -4,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 676 | -545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -633 |
| 支払利息 | 60 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | -982 | -802 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 54 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -213 | -2,306 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,959 | 14,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,255 | -7,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,352 | -3,885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -161 | 968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73 | -681 |
| 小計 | 9,938 | 15,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 628 |
| 利息の支払額 | -61 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -6,688 | -8,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,622 | 6,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,841 | -2,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,722 | 1,567 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,700 | 1,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -502 | -644 |
| 信託受益権の売却による収入 | 383 | 603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,615 | -3,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -767 | -647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 2,661 |
| その他 | -11 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,403 | 145 |
| 短期借入金の返済による支出 | -248 | -131 |
| 長期借入れによる収入 | 4,806 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -832 |
| 配当金の支払額 | -4,175 | -4,574 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -574 | -564 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,220 | -10,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 693 | 816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,260 | -15,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,758 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,462 | -8,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,232 | 62,307 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -255 |
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