キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,238 | 18,899 |
| 減価償却費 | 3,235 | 3,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | 287 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,586 | -4,444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -123 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -406 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -765 | -640 |
| 支払利息 | 99 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 392 | -545 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 16 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -631 | -608 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -830 | － |
| 移転補償金 | -166 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,271 | 15,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -1,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,098 | -1,813 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 729 | -2,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,352 | -804 |
| 小計 | 24,371 | 25,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 652 |
| 利息の支払額 | -94 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -8,503 | -9,077 |
| 移転補償金の受取額 | 678 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,244 | 16,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,120 | -1,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,213 | 1,954 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -441 | -183 |
| 信託受益権の売却による収入 | 520 | 224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -2,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -988 | -1,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 885 | 657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 1,374 | － |
| その他 | 2 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107 | -3,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 222 | 18 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,278 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875 | -832 |
| 配当金の支払額 | -5,302 | -6,871 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -688 | -767 |
| 自己株式の取得による支出 | | -20,532 |
| 自己株式の売却による収入 | 851 | 1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,423 | -20,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,803 | -6,880 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 85,119 | 86,429 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 201 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719 | 471 |
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