キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,118 | 41,884 |
| 減価償却費 | 4,954 | 6,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 424 | 407 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,196 | 956 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,422 | -646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -1,347 |
| 支払利息 | 147 | 271 |
| 為替差損益（△は益） | -475 | -915 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 197 | 92 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,676 | -1,972 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 | － |
| 移転補償金 | － | -408 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,722 | 550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,736 | -5,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | -4,970 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -208 | 205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43 | 3,059 |
| 小計 | 20,786 | 37,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,311 |
| 利息の支払額 | -124 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -8,402 | -11,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,118 | 27,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,743 | -5,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,574 | 4,222 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,700 | 6,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,035 | -1,207 |
| 信託受益権の売却による収入 | 889 | 1,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,550 | -6,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858 | -605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,289 | 2,743 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 391 | － |
| その他 | -16 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -2,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,378 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,881 | -2,348 |
| 長期借入れによる収入 | 4,806 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,514 | -1,685 |
| 配当金の支払額 | -8,613 | -9,477 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -575 | -574 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,221 | -10,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,495 | 1,633 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,694 | -22,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,895 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,658 | 4,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,232 | 75,595 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -255 |
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